خلال تداولات الأسبوع الماضي، تراجعت الأسواق العالمية بشكل كبير بسبب التوترات الجيوسياسية التي وصلت الى مستويات غير مسبوقة. وادت هذه التوترات الى ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير في حين تراجعت الأسهم، بينما حافظ المؤشر العام للدولار على مكاسبه نوعاً ما. ومع ذلك، نظرًا لعدم وجود تصعيدات خلال عطلة نهاية الأسبوع، بدأت الأسواق هذا الأسبوع بمزاج أفضل. لكن، قد يتغير هذا نظرًا لوجود العديد من البيانات الاقتصادية الرئيسية ونتائج أرباح الشركات المقررة لهذا الأسبوع. يُنصح المتداولون بالحفاظ على الحذر بشأن مستوى المخاطرة.

نتائج الشركات هذا الاسبوع

من المتوقع أن تُعلن مجموعة “السبعة العظام”، وهي مجموعة من عمالقة التكنولوجيا تضم شركة مايكروسوفت وتسلا والشركة الأم لفيسبوك ميتا بلاتفورمز، عن نتائج اعمالها في الأيام القليلة القادمة. يأمل المستثمرون أن تبلغ هذه الشركات أرباحًا أعلى من السابق، مما قد يؤكد الدور الإيجابي للذكاء الاصطناعي وربما يؤدي ذلك لنمو أرباح مؤشر S&P500 بشكل عام.

الشركة توقعات ربحية السهم توقعات الإيرادات
مايكروسوفت 2.82 دولار 60.84 مليار دولار
غوغل 1.51 دولار 78.69 مليار دولار
ميتا 4.32 دولار 36.14 مليار دولار
تيسلا 0.49 دولار 22.27 مليار دولار

 

الأنظار تتجه نحو مؤشر الانفاق الاستهلاكي الأساسي الأميركي هذا الاسبوع

ينصب تركيز المتداولين والمستثمرين هذا الأسبوع على مؤشر الانفاق الاستهلاكي الأساسي الأميركي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، حيث سيتم الإعلان عن هذا المؤشر مع نهاية الأسبوع، ورغم وجود العديد من الأرقام المهمة هذا الأسبوع، إلا ان التركيز الأكبر سينصب على مؤشر التضخم تحديداً.

اكدت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأخيرة بأن التضخم لازال في وضع ملتصق مع وجود إشارات على عودة ارتفاع التضخم من جديد، لذا، فان مؤشر الانفاق الاستهلاكي الأساسي المنتظر هذا الأسبوع من المفترض إما ان يؤكد او ينفي هذه التوقعات.

 

إذا أظهر مؤشر الانفاق الاستهلاكي الأساسي زيادة غير متوقعة، ستنخفض فرص الخفض المتعدد لمعدلات الفائدة الأميركية من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام بشكل اكبر من السابق. وقد يقلل هذا من التوقعات لتصبح بمقدار خفص الفائدة مرة واحد فقط. ومع ذلك، إذا أظهر المؤشر استمرار التباطؤ كما في السابق, فسيزيد من احتمالية خفض الأسعار في اجتماع شهر يونيو أو يوليو من جديد.

يجب على المتداولين توخي الحذر وتجنب الاستعجال في أوقات الغموض وحالات عدم اليقين كالتي تعيشها الأسواق خلال الفترة الخالية ومن الحكمة الانتظار حتى تتضح الأمور.

مؤش الدولار يستمر بالتداول فوق مستويات 106.0

 

أغلق مؤشر الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي بارتفاع طفيف، وتداول فوق 106.0 طوال فترة تداولات الأسبوع الماضي، قريبًا من منطقته الرئيسية للمقاومة عند 106.65، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ أكتوبر من العام الماضي.

على الرغم من الاتجاه الايجابي الأخير في مؤشر الدولار، تشير المؤشرات الفنية إلى تشبع عمليات الشراء بشكل كبير ومفرط. وهذا يعني أن فترة من التراجع التصحيحي اصبحت أكثر احتمالًا لحدوثها قبل استئناف الاتجاه الايجابي. وكما ذكرنا سابقًا في تقاريرنا الماضية، قد توفر هذه التراجعات فرصة شراء للمستثمرين من جديد على المدى القصير والمتوسط.

الذهب فشل في تجاوز 2400 دولار

ارتفعت أسعار الذهب لخمسة أسابيع متتالية. ومع ذلك، لم يتمكن الذهب من الحفاظ على اختراق مستويات 2400 دولار للونصة. وعلاوة على ذلك، يظهر الرسم البياني الأسبوعي نموذج سلبي قصير الاجل يتمثل لما يعرف بـ Lower High، ويظهر الرسم البياني اليومي شموعًا انعكاسية سلبية ايضاً، مما يشير إلى أن مرحلة التصحيح نحو الأسفل قد تكون قد بدأت.

ولكن، لتأكيد التراجع التصحيحي خلال الفترة المقبلة، يحتاج إلى إغلاق يوم واحد أدنى من مستويات 2350 دولار. وإذا تحقق هذه الشرط، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث انخفاض آخر في الأيام القادمة. مستويات الدعم التالية تتمركز حالياً عند مستويات2322 تتبعها مستويات 2289 دولار للاونصة.

 

بقلم نور الحموري، كبير محللي الأسواق في سكويرد فاينانشيال

نور مستثمر ومحلل للأسواق مستقل ومستشار مالي، يحمل بكالوريوس في علم المالية والمصارف من جامعة عمان الأهلية وشهادة CFTe في الاقتصاد من الاتحاد العالمي للمحللين الفنيين. يتمتع نور بخبرة 15 سنة في الفوركس والأسهم والتطورات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى تحليل سياسات المصارف المركزية والتحليل ما بين الأسواق المالية. نور يظهر بانتظام على أبرز الشبكات التلفزيونية العالمية، مثل بي بي سي (BBC) والجزيرة، والحرّة، وسي إن بي سي (CNBC) وبلومبرغ (Bloomberg)، في أحاديث وتحاليل وقراءات للأسواق وأحداثها.

رفع المسؤولية: هذا التواصل تسويقي ولا يحتوي، ولا يجب تفسيره على أنه يحتوي على: نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية، أو عرض أو التماس لأي معاملات تتصل بالأدوات المالية. لا يُعدُّ الأداء في الماضي ضمانًا أو تنبؤًا بأي أداء مستقبلي. ولا تُعدُّ المعلومات المذكورة هنا توصيةً شخصيةً ولا تُراعي أهدافك الاستثمارية الشخصية، أو استراتيجيات الاستثمار لديك، أو وضعك المالي أو احتياجاتك المالية. لا تُقدم شركة سكويرد فاينانشيال (Squared Financial) ولا تتحمل أي مسؤولية عن دقة المعلومات الواردة أو اكتمالها، أو أي خَسارة ناتجة عن أي استثمار بناءً على توصية أو تنبؤ أو معلومات أخرى تقدمها شركة سكويرد فاينانشيال.

المعلومات الواردة في هذا الموقع غير موجَّهة لأي شخص في أي بلد أو ولاية يكون فيها ذلك النشر أو الاستخدام مخالفًا للقانون أو التنظيمات المحلية.